LAPORAN
ARUS KAS
|
|||||||
Ruangan
Subauditorat VII.B.3
|
|||||||
Per 1
Oktober 2015
|
|||||||
Saldo Awal
|
Rp
3.050.000,00
|
||||||
Kas Masuk:
|
|||||||
04/09/2015
|
Bernat
|
Rp
400.000,00
|
|||||
05/09/2015
|
Nurdin M
|
Rp
50.000,00
|
|||||
06/09/2015
|
Sukmono
|
Rp
50.000,00
|
|||||
07/09/2015
|
Anita P
|
Rp
50.000,00
|
|||||
08/09/2015
|
Arum Anjani
|
Rp
500.000,00
|
|||||
01/09/2015
|
suharsan
|
Rp
50.000,00
|
|||||
07/09/2015
|
Linda Oktavia
|
Rp
50.000,00
|
|||||
Jumlah Kas Masuk
|
Rp 1.150.000,00
|
||||||
Rp 4.200.000,00
|
|||||||
Kas Keluar:
|
|||||||
42248
|
Hasan
|
Rp
250.000,00
|
|||||
42249
|
Biaya Kunjungan ke RS Pondok Indah
|
||||||
Biaya Taxi (2 @ 100.000)
|
Rp
200.000,00
|
||||||
Biya Tol (2 * 10.000)
|
Rp
20.000,00
|
||||||
SUN FLOUR Bakery
|
Rp
115.000,00
|
||||||
Biaya balik
|
|||||||
Taksi
|
Rp
100.000,00
|
||||||
Toll (2*10.000)
|
Rp
20.000,00
|
||||||
Grab Mobil
|
Rp
75.000,00
|
||||||
09/09/2015
|
Air Aqua Galon (Rp17.000 @ 7)
|
Rp
85.000,00
|
|||||
04/09/2015
|
Koran Kompas September 2015
|
Rp
90.000,00
|
|||||
05/09/2015
|
Krupuk
|
Rp
35.000,00
|
|||||
05/09/2015
|
Bayar Utang ke Mas Opik
|
Rp 3.000.000,00
|
|||||
Jumlah Kas Keluar
|
Rp
3.990.000,00
|
||||||
Saldo Kas
|
Rp
210.000,00
|
||||||
Saldo Utang
|
Rp 2.272.387,00
|
||||||
Saldo Piutang
|
Rp 6.590.000,00
|
||||||
Catatan:
|
Mas Taufiqur Rohman menggunakan uang
pribadinya sejak tahun 2013 untuk
membayar biaya kebersihan, langganan koran, aqua galon dll di Ruangan
Subauditorat VII.B3 dengan total Rp5.272.387,00 dari jumlah tersebut telah
dilunasi Rp3.000.000 pada tgl 5/9/2015 sehingga saldo utang Rp2.272.387
|
||||||
Sampai tanggal 01 Oktober 2015 masih terdapat pegawai pada Subauditora VII.B3 yang belum melunasi iuran bulanan dengan rincian sebagai berikut: |
|||||||
Tanggal |
Nama
|
Jumlah
|
Keterangan
|
||||
01/10/2015
|
Makmun Fuad, S.E., MSc., Ak.
|
Rp 1.600.000,00
|
Juli 2014 s.d Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Ni Luh Oka Lestari, S.E., M.M., Ak.
|
Rp
90.000,00
|
Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Hendra Dermawan, S.E., M.Ak., Ak.
|
Rp
100.000,00
|
bln 9 s.d 10 2015
|
||||
01/10/2015
|
Soekmono
Banyuadi, S.E., M.AP., Ak.
|
Rp
450.000,00
|
Januari s.d. Agustus 2015 & Oktober
2015
|
||||
01/10/2015
|
Mianna Emmanuella Situmorang S.T.
|
Rp
50.000,00
|
Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Anita Purnamasari, S.E., Ak.
|
Rp
700.000,00
|
Juli 2014 s.d. Juli 2015 & Oktober
2015
|
||||
01/10/2015
|
Nurdin Maruf, S.T.
|
Rp
750.000,00
|
Juli 2014 s.d. Agustus 2015 &
Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Andry Yustono, S.E.
|
Rp
750.000,00
|
Agustus 2014 s.d. Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Ira Mihana Setiyanti, S.E., M.Ec. Dev.,
Ak
|
Rp
800.000,00
|
Juli 2014 s.d. Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Ratna Susanti, S.E., Ak.
|
Rp
100.000,00
|
September s.d Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Riskha Diyan Pratiwi
|
Rp
100.000,00
|
September s.d Oktober2015
|
||||
01/10/2015
|
Linda Oktavia, S.T.
|
Rp
700.000,00
|
Juli 2014 s.d. Juli 2015 & Oktober
2015
|
||||
01/10/2015
|
Arum Anjani, S.E.
|
Rp 300.000,00
|
Juli 2014 s.d. November 2014 &
Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Bernat, S.H.
|
Rp
50.000,00
|
Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Ayu Shintya, S.E., Ak.
|
Rp
100.000,00
|
September s.d Oktober 2015
|
||||
01/10/2015
|
Suharsan
|
Rp -
|
Lunas
|
||||
J U M L A H
|
Rp 6.590.000,00
|
||||||
Iuran Bulanan dapat ditransfer ke Rekening BNI Subaud VII.B3: |
|||||||
Nomor Rekening 0395413188 a.n SUHARSAN
QQ KAS SUBAUD VII.B3
|
|||||||
CATATAN HARIAN*:
|
|||||||
Tanggal
|
Keterangan
|
Kas Masuk
|
Kas Keluar
|
Saldo Kas
|
|||
01/10/2015
|
Setoran
Mabk Arum Anjani
|
Rp
150.000,00
|
Rp
360.000,00
|
||||
01/10/2015
|
Galon untuk bulan September
|
Rp
140.000,00
|
Rp
220.000,00
|
||||
01/10/2015
|
Hasan untuk
bulan Oktober
|
Rp
250.000,00
|
Rp
(30.000,00)
|
||||
*) CATATAN
HARIAN ini digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kas Subaud. VII.B3
periode berikutnya.
|
|||||||
Langganan:
Postingan
(
Atom
)