LAPORAN
ARUS KAS
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Ruangan
Subauditorat VII.B.3
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Per Agustus 2015
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Saldo Awal
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Rp -
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Kas Masuk:
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05/08/2015
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Anita
Purnamasari, S.E., Ak.
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Rp 50.000,00
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05/08/2015
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Linda
Oktavia, S.T.
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Rp 50.000,00
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05/08/2015
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Bernat,
S.H.
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Rp 50.000,00
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11/08/2015
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Ni Luh Oka
Lestari, S.E., M.M., Ak.
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Rp300.000,00
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11/08/2015
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Mianna
Emmanuella Situmorang S.T.
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Rp100.000,00
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11/08/2015
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Ratna
Susanti, S.E., Ak.
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Rp300.000,00
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20/08/2015
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Hendra
Dermawan, S.E., M.Ak., Ak.
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Rp700.000,00
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20/08/2015
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Ayu
Shintya, S.E., Ak.
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Rp400.000,00
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24/08/2015
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Riskha
Diyan Pratiwi
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Rp700.000,00
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05/08/2015
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Suharsan
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Rp 50.000,00
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05/08/2015
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Tim PDTT PT
Semen Gresik
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Rp500.000,00
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20/08/2015
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Tim PDTT PT
Semen Tonasa
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Rp500.000,00
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21/08/2015
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Tim PDTT PT
Semen Padang
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Rp500.000,00
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Jumlah Kas
Masuk
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Rp4.200.000,00
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Kas Keluar:
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20/08/2015
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D'COST
Seafood Satelit Benhil
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Rp360.000,00
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21/08/2015
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Nasi
Tumpeng
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Rp720.000,00
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13/08/2015
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Aqua Galon
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Rp 70.000,00
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Jumlah Kas
Keluar
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Rp1.150.000,00
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Rp3.050.000,00
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Saldo Kas
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Rp3.050.000,00
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Saldo Utang
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Rp5.272.387,00
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Catatan:
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Mas
Taufiqur Rohman menggunakan uang pribadinya sejak tahun 2013 untuk membayar biaya kebersihan, langganan
koran, aqua galon dll di Ruangan Subauditorat VII.B3 dengan total
Rp5.272.387,00
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